Конвертация данных из Турбо Бухгалтер
6.9 в программу Турбо9.
Данный файл описывает порядок выгрузки данных справочников и проводок из Турбо Бухгалтер 6.9 в программу Турбо9.
I. Конвертер имеет два режима работы: стандартный и расширенный. Расширенный режим включается по кнопке "Дополнительно".
Может производиться выгрузка:
- только справочников
- справочников и проводок
- проводок и справочников, которые используются в проводках.
Для выгрузки только справочников:
1. Выберите путь для выгрузки.
2. Выберите наше предприятие, которое будет указано для справочников и проводок.
3. Нажмите кнопку Заполнить.
После заполнения таблицы появится таблица для выгрузки пользовательских справочников. Пользовательские справочники - это справочники, которые не являются стандартными для конвертера по умолчанию (справочники, созданные пользователем).
(При необходимости список выгружаемых стандартных справочников можно посмотреть, включив флаг "Дополнительно").
По умолчанию для примера в ней заполнен признак РНУ. После нажатия кнопки Заполнить эта таблица будет заполнена всеми найденными в данной инсталляции пользовательскими справочниками, включая текстовые.
Если для какого-либо справочника в таблице флаг "Выгружать справочник" не будет включен, справочник выгружен не будет.
При наличии хотя бы одного выгружаемого пользовательского справочника в таблице будет создана структура файлов с именем проекта, определенным в поле "Имя пользовательского проекта". Для пользовательских справочников в системе Турбо9 необходимо будет создать этот отдельный проект (подсистему).
(подробнее - см. далее)
При включенном флаге "Выгружать только используемые в проводках справочники" будут выгружены только те справочники, которые будут найдены в журналах. При этом если в справочниках будут ссылки на другие, невыгруженные, справочники, эти ссылки не будут загружены в Турбо9 и при загрузке проводок данная аналитика будет игнорироваться, о чем при загрузке будет выдано соответствующее предупреждение.
Некоторые стандартные справочники (Зарпл, НДС, Период) нельзя выгрузить из Турбо Бухгалтера, поскольку они уже имеются в Турбо9 в другом представлении. Однако проводки, в которых имеются эти параметры, могут быть выгружены, и при загрузке будет произведена обработка данных параметров в этих проводках.
Для выгрузки также и проводок включите флаг "Выгрузка проводок со справочниками".
Кроме указанных выше полей, при этом необходимо выбрать файл (файлы) свертки (меню "Журнал/Свертка журналов").
При формировании свертки нужно включить поставить флаги: "Не выводить нулевые остатки", "Учитывать забалансовые счета", "Оставлять связанную аналитику". Можно загружать как файлы остатков, так и итоговые журналы, одновременно несколько файлов.
(Избегайте создания свертки с параметрами, при которых выгруженные обороты будут задвоены ("Создавать суммарные обороты по дебету и кредиту")).
Дата начала и окончания периода выгрузки заполнится автоматически по данным файлов проводок.
Эти даты необходимы для контроля за дублированием в системе Турбо9 - по ним будет определяться период, из которого нужно будет удалить уже загруженные проводки.
Внимание! Будьте внимательны при выборе журнала, убедитесь, что Вы выгружаете именно тот журнал, который относится к текущей информационной базе.
Не рекомендуется выгрузка данных из свертки бухгалтерии без наличия в текущем плане бухгалтерии этих данных, поскольку некоторые проводки требуют построения контрольных отчетов по остаткам (например, количество по 08 счету).
Для загрузки данных в Турбо9 обязательно наличие Нашего предприятия. Вы можете выбрать его из списка наших. При необходимости (например, при загрузке данных в существующую базу) можно изменить признак (код) нашего предприятия, и все справочники, для которых оно критично, и проводки, выгрузятся именно с этим кодом, что позволить легко загрузить их в Турбо9.
Если Ваша базовая валюта отличается от стандартной, пропишите ее идентификатор в соответствующем поле.
Выгрузка счетов.
Если в процессе анализа файлов свертки встретились счета, аналогов для которых нет в стандартном плане счетов, появится таблица с пользовательскими счетами, где можно будет выбрать, выгружать ли данные счета и связанные с ними проводки и в каком виде.
Для вспомогательных счетов в Турбо9 существует план счетов с наименованием "Технологические". По умолчанию все забалансовые и вспомогательные счета будут выгружены в виде полупроводок - проводка будет иметь только одну часть по дебету или по кредиту.
При выгрузке проводки с участием счета, выгружаемого как полупроводка, счет "Забаланс" или исполняющий его функцию будет проигнорирован.
Выгрузка ТиС.
При одновременной выгрузке данных и из Тис, и из бухгалтерии можно построить общий план бухгалтерии и выгрузить данные из обеих систем одновременно. Если Вы собираетесь выгружать их по почереди (и загружать в Турбо9 одновременно), рекомендуем сделать это в следующей последовательности: сначала выгрузите справочники и проводки Бухгалтерии, а затес - справочники и остатки Тиса. Это необходимо, чтобы для Тиса создались дополнительные справочники, которые невозможно создать из бухгалтерского Плана бухгалтерии.
Для выгрузки данных остатков ТиС заполните дату, на которую должны быть сформированы остатки.
Выгрузка остатков ТиС осуществляется только из плана бухгалтерии "Менеджер" (или общего). Это необходимо, чтобы правильно сформировать остатки по складам и партиям, а также чтобы выгрузить информацию о подразделениях, на которых сформированы остатки.
Остатки по ТиС формируются в виде текстового файла на основании внутреннего отчета по остаткам.
При формировании отчета учитывается значение настройки "Учетные цены с НДС".
Для контроля правильности остатков рекомендуется построить оборотно-сальдовую ведомость.
Отчет по остаткам строится в разрезе по ТМЦ, партиям (по партиям, в случае, если они есть, будут также рассчитаны учетные цены), подразделениям и материально ответственным лицам.
Ссылки на необходимые справочники будут переданы в систему Турбо Торговля с помощью идентификаторов элементов справочников, выгруженных в файл База.xml, поэтому рекомендуется выгружать справочники и остатки одновременно.
После заполнения и проверки всей необходимой информации нажмите на кнопку Выгрузить.
Результаты выгрузки
В результате выгрузки будут сформированы следующие файлы:
Настройки.ini - файл с общими параметрами для осуществления контроля за правильностью выгрузки/загрузки.
Содержит сведения о типе конвертера, его версии, периоде выгрузки, наличии выгруженных счетов и другие.
Без наличия этого файла загрузка данных в Турбо9 невозможна.
Отчеты.txt - содержит отчет о выгруженных справочниках и количестве выгруженных в них записей для контроля их загрузки в Турбо9.
Счета.txt - файл с информацией о пользовательских счетах.
Проводки.txt - файл с данными проводок.
Справочники.xml - файл со структурой и данными справочников.
Коме того, будет создана структура каталогов для выгрузки пользовательских справочников при их наличии.
Выгрузка остатков ТиС.
Выгрузка происходит по кнопке "Выгрузка в файл" с включенным флагом "Выгружать остатки системы ТиС".
Необходимо указать наименование файла остатков (по умолчанию - остатки.txt) и дату, на которую будет построен отчет по остаткам, из которого будет сформирован файл, а также путь для выгрузки и наше предприятие, аналогично выгрузке журнала свертки.
Выгрузка среднего заработка.
При выгрузке картотек больничных, отпускных и среднего заработка необходимо сформировать Итоговый журнал в плане бухгалтерии УправлениеПерсоналом.pro. Присутствие в журнале развернутой аналитики по начислению зарплаты по каждому сотруднику обязательно.
II. Загрузка сформированных файлов со справочниками и журналом свертки (или итоговым журналом) в программу Турбо9.
Полученные файлы в результате конвертации из ТБ 6.9 необходимо загрузить в Турбо9.
Если Вы выгружаете справочники, которые были добавлены Вами в процессе работы (пользовательские справочники), система создаст специальную структуру для их описания в Турбо9. Они будут записаны в папку с именем, которое Вы указали в поле "Имя пользовательского проекта".
В Турбо9 все разработки - бланки, картотеки, MTL - разделены на проекты по тематике; структура проектов древовидная один проект может быть надпроектом над другими, и таким образом, "видеть" все содержание своих подпроектов.
Для того чтобы создать проект с этой структурой для Ваших справочников, выполните следующие действия:
1. Откройте программу в режиме студии. Если у Вас есть лицензия, выберите соответствующий ярлык.
Если Вы работаете на демо-версии, создайте дополнительный ярлык и в его свойствах в пути к программе укажите ключ /studio .
2. Создайте новый (свой собственный) проект с использованием шаблона "Пользовательский".
Если у Вас уже имеется собственный проект, Вы можете добавить выгруженную структуру в него, однако в данном случае
аналитику к счетам нужно будет прописать самостоятельно.
Внимание! Имя проекта и имя, указанное в поле "Имя пользовательского проекта" на бланке конвертера, должны совпадать, иначе данные не попадут в справочники.
Выберите его в качестве текущего. (это можно сделать и через Администрирование/Проекты).
3. В свойствах проекта (для вызова свойств нужно щелкнуть два раза по заголовку проекта) укажите среди подпроектов проект "Первичка".
4. Добавьте Ваш проект и проект "КонвертерИз69" в информационную базу, с которой будете работать. Для этого в Администрированиии выберите информационную базу и правой кнопкой вызвав контекстное меню, выберите пункт "Изменить базу" и в списке проектов включите флаг напротив Вашего проекта и проекта конвертера.
5. Структуру папок и файлов с именем Вашего проекта, выгруженную из ТБ 6.9, которая будет создана в каталоге, указанном как путь для выгрузки, будет необходимо добавить в Ваш пользовательский проект в том виде, как она будет выгружена, записав ее поверх проекта (пользовательский проект находится в папке Projects рабочего каталога Турбо9).
Отдельного внимания требует файл счтТипы69.lis.
Если Вы создали проект без структур учета, на основе пользовательского шаблона "Пользовательский", после п.5 описанные ниже действия не требуются. Скомпилируйте свой проект (F9).
Если Ваш пользовательский проект уже имеет свои структуры учета (или Вы создали проект на базе шаблона "МояСтруктура" или "Счета"), после выполнения п. 5 при компиляции Вы получите ошибку: "Дублирование имени".
Чтобы ее обойти, строки с добавлением аналитики к счету типа счетБазовый, описанные в файле счтТипы69.lis, необходимо перенести в уже имеющийся файл (счтТипы.lis) и закомментировать эти строки в исходном файле или удалить его:
Например:
Файл счтТипы69.lis:
--domain Бухгалтерия notaccumulated, bytrans, closeable;
--extends тип счетБазовый;
-- Visible
-- параметр САМОЛЕТЫ :спрСАМОЛЕТЫ = nil, ненакапливается; --> данную строку нужно перенести
-- end;
Файл счтТипы.lis:
domain Бухгалтерия notaccumulated, bytrans, closeable;
-----------------------------БЛОК БАЗОВЫЙ----------------------------------------------------
extends тип счетБазовый;
параметр МояАналитика1 :спрМой_1 = nil, ненакапливается;
параметр МояАналитика2 :спрМой_2 = nil, ненакапливается;
параметр МояАналитика3 :спрМой_3 = nil, ненакапливается;
параметр МояАналитика4 :спрМой_4 = nil, ненакапливается;
параметр МояАналитика5 :спрМой_5 = nil, ненакапливается;
параметр САМОЛЕТЫ :спрСАМОЛЕТЫ = nil, ненакапливается; <-- перенесенная строка
end;
Если вышеописанное действие представляется слишком сложным, рекомендуем для справочников и данных, выгружаемых из Турбо Бухгалтера, создать отдельный проект на базе шаблона "Пользовательский" и записать поверх него созданную конвертером структуру файлов.
Имя этого проекта обязательно должно совпадать с тем, что указано в поле "Имя пользовательского проекта" на бланке Конвертера.
Важно! Скомпилируйте свой проект (F9).
6. Проверьте в режиме сессии наличие пользовательских справочников.
7. После этого откройте бланк в меню "Главное\Сервис\Конвертор из ПО Турбо Бухгалтер версии 6.9".
Сначала нужно загрузить данные справочников, для чего в бланке нужно выбрать файл "справочники.xml" из выгруженного Вами набора файлов и нажать "Загрузить".
При этом произойдет импорт нужных картотек из формата xml, а затем конвертация загруженных данных,
приводящая их к виду, пригодному для работы в Турбо9.
Внимание! При повторной загрузке наличие элементов справочников будет проверяться по коду справочника. По умолчанию существующие элементы будут перезаписаны. Однако если Вы уже работаете в Турбо9 и Вам нужно только дозагрузить данные справочников, которых еще нет в ТБ 6.9 (загрузить данные повторно), включите флаг "Не переносить записи справочников с кодом, уже имеющимся в базе".
Не забывайте, что повторно можно выгрузить и загрузить и отдельный справочник.
Для справочников системы Торговля, которые являются процессами, будут созданы соответствующие записи в структуре процессов системы.
После этого необходимо перезапустить программу (заново открыть сессию).
8. Загрузка проводок.
Для загрузки проводок достаточно только указать папку, в которой собраны файлы конвертера (Файлы выгрузки).
Система произведет проверку соответствия версии конвертера и загружаемых файлов.
Проследите, чтобы Наше предприятие, с которым Вы выгрузили из 6.9 справочники и проводки "нашлось" в информационной базе
Турбо9. Крайне не рекомендуется загружать проводки, не загрузив предварительно справочники.
Если в ходе конвертации были выгружены пользовательские счета, необходимо их создать до загрузки проводок. Система не даст Вам загрузить проводки, пока Вы не создадите все счета, которые были выгружены из 6.9.
После создания каждого счета произойдет пересчет проводок, поэтому при наличии большого количества пользовательских счетов процесс может занять некоторое время.
Если у субсчета не будет найден в Турбо9 его счет, то он будет создан автоматически.
Если тип у субсчета должен отличаться от типа его главного счета, заполните поле "Тип счета". По умолчанию лоя субсчетов это поле пусто:
это означает, что у субсчета всегда будет тип такой, как у главного счета.
Для счета (из любого плана счетов) наличие типа счета обязательно. Начальный тип счета - это тип счетБазовый.
Тип счета и параметры, которые в него входят, можно посмотреть в описании счета в Плане счетов.
После создания счетов нажмите кнопку Загрузить проводки.
При этом, если среди существующих проводок журнала "Остатки из 6.9" имеются попадающие в период, с которым Вы выгрузили данные, Вам будет предложено их удалить.
При загрузке проводок система анализирует каждый параметр на наличие его в информационной базе по переданному из ТБ 6.9 коду.
При отсутствии в справочниках элемента с таким кодом параметр передан не будет.
При обнаружении проводок с признаком Период, который не будет найден в базе, конвертер создаст признаки периода за недостающий год.
Начисления и удержания из проводок по заработной плате проверяются на существование с помощью таблицы соответствия.
При отсутствии в базе какого-либо признака из этих справочников и при отсутствии его в таблице соответствия этот параметр
будет создан автоматически, но для корректной работы с ним в дальнейшем необходимо будет отредактировать его, определив
базу для вида начисления или удержания и прочие условия его использования.
Проводки можно загрузить и повторно, а также без загрузки справочников (при условии, что Вы уверены, что к ним имеется вся аналитика в Турбо9).
Для этого в Турбо Бухгалтере 6.9 выгрузите справочники и проводки, а в Турбо9 загрузите только проводки.
После выгрузки сверьте обороты по сумме и количеству и проверьте полноту и правильность выгрузки аналитики.
Если среди параметров в проводке в Ваших данных окажутся параметры, которые не описаны для данного счета в структуре учета, они будут помечены красным цветом и при обработке проводок будут проигнорированы.
При необходимости Вы сможете включить их в параметры данного типа счета, отредактировав файлы *.lis в своем проекте.
Для этого нужно к типу счета, к которому нужна данная аналитика, добавить строку с указанием ее в качестве параметра (см. пример выше).
Конвертация остатков ТиС.
Для конвертации остатков ТиС нужно перейти на закладку Остатки, указать Наше предприятие, дату формирования остатков и имя файла загрузки и далее нажать кнопку Загрузить. На экране появится отчет по остаткам, сформированный из файла с данными. На этом этапе можно проверить правильность остатков по количеству, расчет учетных цен, а также проконтролировать пересчет НДС. Следует учесть, что в системе Турбо Торговля учетные цены при наличии НДС всегда включают его. Кнопка Очистить НДС предназначена для удаления из расчета сумм НДС для предприятий, не ведущих учет НДС.
Для исключения погрешности на этапе расчета учетной цены в систему Турбо Торговля передаются учетная сумма по ТМЦ с учетом партий, если таковые имеются, и учетное количество для обеспечения правильности расчета цены, а также остаток по количеству с учетом склада и МОЛ. При желании можно отредактировать остаток по количеству.
Поскольку в системе Турбо Торговля каждый документ является партией, документы остатков будут сформированы с учетом партии, переданной из ТиС 6.9, и наименование документа будет включать наименование партии.
При желании разбивку документов по партиям можно отключить, сняв соответствующий флажок.
Проконтролировать правильность выгрузки остатков следует с помощью итогов по количеству и сумме, сравнив результат с результатом расчета оборотно-сальдовой ведомости в ТиС 6.9.
После того как данные будут проверены, нужно нажать кнопку Создать документы. Документы остатков окажутся в папке "Все документы" в структуре предприятия, для которого осуществлялась конвертация.
При возникновении вопросов Вы можете позвонить на "горячую линию", задать вопрос на форуме или воспользоваться формой обратной связи .
